0.4450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,837.67 | 6,034.60 | 6,034.60 | 30,799.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,530.87 | 2,034.36 | 30.84 | -1,773.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,984.48 | 1,237.80 | 532.26 | 626.65 |
| 基金赎回款 | 2,948.52 | 3,469.10 | 1,965.39 | 23,618.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -964.04 | -2,231.30 | -1,433.13 | -22,992.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,404.50 | 5,837.67 | 4,632.31 | 6,034.60 |