0.1702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,628.68 | 21,628.68 | 6,954.36 | 6,954.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,269.32 | -461.55 | -2,006.55 | 575.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,652.09 | 11,505.15 | 25,585.19 | 1,079.03 |
| 基金赎回款 | 18,946.56 | 2,394.04 | 8,077.84 | 886.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,705.53 | 9,111.11 | 17,507.35 | 192.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,264.96 | 0.00 | 826.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,799.93 | 30,278.23 | 21,628.68 | 7,723.01 |