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财通福盛混合发起(LOF)C(014628)

2024-12-05     0.91241.2765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值30,799.9321,628.6821,628.686,954.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,981.44-5,269.32-461.55-2,006.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款236.8835,652.0911,505.1525,585.19
基金赎回款19,475.9718,946.562,394.048,077.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,239.0916,705.539,111.1117,507.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,264.960.00826.49
期末基金净值9,579.4030,799.9330,278.2321,628.68