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汇添富中证人工智能主题ETF联接C(014631)

2022-11-21     1.0170-0.8289%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-06-30
期初基金净值22,623.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		23.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款902.39
基金赎回款22,590.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,688.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值958.62