0.4636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,209.32 | 8,209.32 | 10,320.02 | 10,320.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,149.47 | 128.42 | 916.44 | 157.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,305.39 | 37.17 | 120.51 | 30.47 |
| 基金赎回款 | 7,301.40 | 541.29 | 3,147.64 | 2,425.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,996.01 | -504.12 | -3,027.13 | -2,395.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,362.78 | 7,833.62 | 8,209.32 | 8,081.68 |