-0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 349,820.93 | 507,334.17 | 507,334.17 | 477,007.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 160,745.59 | 83,000.92 | 23,116.66 | 29,529.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,107.96 | 802.56 | 318.95 | 797.29 |
| 基金赎回款 | 227,332.10 | 241,316.71 | 108,932.98 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -224,224.13 | -240,514.15 | -108,614.03 | 797.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 286,342.39 | 349,820.93 | 421,836.80 | 507,334.17 |