行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴证全球合衡三年持有混合C(014640)

2024-07-18     0.68460.8990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值572,286.40572,286.40598,443.12598,443.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-100,394.52-52,805.62-53,188.4840,266.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,127.014,567.0827,031.7617,391.69
基金赎回款11.690.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,115.324,567.0827,031.7617,391.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值477,007.20524,047.86572,286.40656,101.01