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兴证全球合衡三年持有混合C(014640)

2025-05-19     0.82000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值477,007.20477,007.20572,286.40572,286.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,529.67-45,385.69-100,394.52-52,805.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款797.29393.375,127.014,567.08
基金赎回款0.000.0011.690.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
797.29393.375,115.324,567.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值507,334.17432,014.88477,007.20524,047.86