净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 75,633.15 | 75,633.15 | 140,358.85 | 140,358.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,421.11 | -7,993.15 | -39,889.95 | -13,306.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,501.28 | 2,171.60 | 45,774.50 | 39,408.20 |
基金赎回款 | 13,183.47 | 8,618.84 | 70,610.25 | 32,566.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,682.20 | -6,447.24 | -24,835.75 | 6,842.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 52,529.84 | 61,192.76 | 75,633.15 | 133,894.43 |