2.0913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 533,605.00 | 533,605.00 | 476,061.42 | 476,061.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 485,329.73 | 62,255.68 | 50,342.12 | 14,408.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,007,574.37 | 65,401.91 | 233,538.25 | 40,747.26 |
| 基金赎回款 | 922,392.60 | 80,855.63 | 226,336.78 | 47,658.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,181.77 | -15,453.72 | 7,201.46 | -6,911.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,104,116.50 | 580,406.97 | 533,605.00 | 483,558.79 |