0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 422,040.62 | 422,040.62 | 417,618.52 | 417,618.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,153.35 | 4,153.35 | 19,631.48 | 9,882.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.13 | 0.13 | 6,463.63 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.13 | -0.13 | -6,463.63 | -0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,191.96 | 14,191.96 | 8,745.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 412,001.88 | 412,001.88 | 422,040.62 | 427,501.32 |