0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 412,001.88 | 422,040.62 | 422,040.62 | 417,618.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,609.01 | 4,153.35 | 3,139.00 | 19,631.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.04 | 0.13 | 0.12 | 6,463.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 199,998.91 | -0.13 | -0.12 | -6,463.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,889.65 | 14,191.96 | 14,191.96 | 8,745.75 |
| 期末基金净值 | 612,720.15 | 412,001.88 | 410,987.54 | 422,040.62 |