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浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)

2024-11-01     1.07250.0746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值417,618.52412,667.60412,667.6020,104.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,882.9115,041.919,324.559,852.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00779,999.90
基金赎回款0.110.150.03395,690.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.11-0.15-0.03384,309.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,090.850.001,598.33
期末基金净值427,501.32417,618.52421,992.12412,667.60