-1.6313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,151.94 | 77,151.94 | 32,820.58 | 32,820.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,136.70 | -3,694.40 | -1,368.24 | 1,916.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,572.56 | 6,751.84 | 91,712.06 | 2,609.45 |
| 基金赎回款 | 43,043.89 | 33,799.25 | 38,631.13 | -28,799.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,471.33 | -27,047.40 | 53,080.93 | -26,190.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,381.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,543.91 | 46,410.14 | 77,151.94 | 8,547.22 |