3.9219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,511.92 | 18,511.92 | 30,543.91 | 30,543.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,788.20 | 1,127.66 | -975.16 | -3,577.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,834.71 | 3,308.82 | 967.66 | 590.61 |
| 基金赎回款 | 28,303.16 | 522.20 | 12,024.49 | 9,997.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,468.45 | 2,786.62 | -11,056.83 | -9,407.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,831.67 | 22,426.20 | 18,511.92 | 17,559.23 |