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永赢优质精选混合发起C(014650)

2024-05-21     0.4518-1.5257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值830.52830.521,071.581,071.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-202.18-82.67-407.46-190.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款325.81300.77208.58177.22
基金赎回款288.11261.21-42.1918.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37.7039.55166.39158.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值666.04787.40830.521,039.38