行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成专精特新混合A(014651)

2022-09-29     1.00761.1748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值28,607.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,248.71
基金赎回款13,556.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,307.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值17,245.56