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大成专精特新混合C(014652)

2024-07-19     0.70570.5414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,998.288,998.2828,607.2528,607.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-566.10271.75-176.27-54.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款820.37628.246,357.182,248.71
基金赎回款3,308.381,879.5525,789.8813,556.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,488.01-1,251.31-19,432.70-11,307.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,944.178,018.728,998.2817,245.56