-2.5217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,679.34 | 4,453.33 | 4,453.33 | 5,944.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,577.37 | 649.23 | 102.22 | -781.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 895.64 | 480.44 | 82.39 | 381.14 |
| 基金赎回款 | 2,632.33 | 1,903.66 | 630.20 | 1,090.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,736.69 | -1,423.22 | -547.81 | -709.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,520.02 | 3,679.34 | 4,007.74 | 4,453.33 |