% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,326.66 | 13,326.66 | 21,283.31 | 21,283.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.64 | -875.63 | -2,650.92 | -9.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117.55 | 25.72 | 81.38 | 55.37 |
| 基金赎回款 | 2,246.19 | 1,522.60 | 5,387.11 | 3,756.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,128.64 | -1,496.88 | -5,305.73 | -3,701.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,877.38 | 10,954.16 | 13,326.66 | 17,572.61 |