% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,698.77 | 4,725.27 | 4,725.27 | 5,212.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.67 | 178.13 | -109.58 | -1,129.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,337.80 | 3,839.46 | 1,525.82 | 5,880.09 |
| 基金赎回款 | 8,629.10 | 4,044.10 | 724.21 | 5,237.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 708.70 | -204.64 | 801.60 | 642.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,439.14 | 4,698.77 | 5,417.30 | 4,725.27 |