0.1902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,042.99 | 46,042.99 | 3,275.13 | 1,300.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,573.04 | 8,573.04 | 490.35 | 349.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 429,498.08 | 429,498.08 | 49,292.81 | 43,972.90 |
| 基金赎回款 | 338,648.27 | 338,648.27 | 42,480.05 | 42,347.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,849.81 | 90,849.81 | 6,812.76 | 1,624.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,465.84 | 145,465.84 | 10,578.25 | 3,275.13 |