1.2853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 232,336.58 | 46,042.99 | 46,042.99 | 3,275.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57,481.09 | 40,412.77 | 8,573.04 | 1,647.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 737,106.37 | 987,836.61 | 429,498.08 | 182,637.18 |
| 基金赎回款 | 599,320.60 | 841,955.78 | 338,648.27 | 141,517.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,785.77 | 145,880.82 | 90,849.81 | 41,120.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,641.26 | 232,336.58 | 145,465.84 | 46,042.99 |