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天弘上海金ETF发起联接C(014662)

2024-12-06     1.3969-0.3638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,275.131,300.301,300.301,258.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
490.35349.89113.44-19.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,292.8143,972.9010,033.982,109.97
基金赎回款42,480.0542,347.968,873.502,049.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,812.761,624.941,160.4860.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,578.253,275.132,574.221,300.30