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银华安盈短债债券D(014670)

2022-09-29     1.02140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值142,093.58126,301.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,760.794,538.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款367,415.61133,065.62
基金赎回款268,325.74112,474.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,089.8720,590.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,852.959,337.10
期末基金净值242,091.29142,093.58