-0.7707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,069.18 | 123,069.18 | 1,343.59 | 1,343.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,891.61 | -11,393.13 | 2,743.28 | 1,498.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 497,235.13 | 164,235.10 | 195,200.12 | 31,907.66 |
| 基金赎回款 | 350,783.28 | 199,990.95 | 76,217.80 | 12,399.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,451.85 | -35,755.84 | 118,982.32 | 19,507.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,629.43 | 75,920.21 | 123,069.18 | 22,350.00 |