-0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,384.97 | 213,384.97 | 108,297.29 | 108,297.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,011.15 | 2,817.43 | 5,086.79 | 3,382.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.60 | 32.84 | 361,006.12 | 360,975.37 |
| 基金赎回款 | 45.70 | 23.82 | 261,005.22 | 260,920.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7.10 | 9.02 | 100,000.89 | 100,055.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,389.02 | 216,211.42 | 213,384.97 | 211,734.76 |