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国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690)

2022-09-27     0.86700.6735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,000.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款91.79
基金赎回款79.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值997.17