0.2253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,553.18 | 4,473.50 | 4,473.50 | 5,338.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -798.00 | 1,056.56 | -410.34 | -112.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,893.87 | 6,262.42 | 2,778.64 | 2,841.74 |
| 基金赎回款 | 7,232.71 | 6,239.30 | 1,886.75 | 3,594.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 661.15 | 23.12 | 891.88 | -752.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,416.33 | 5,553.18 | 4,955.04 | 4,473.50 |