-0.0516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,063.35 | 28,136.80 | 28,136.80 | 31,268.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,141.66 | 4,376.15 | 904.37 | 697.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,041.06 | 2,327.84 | 1,295.88 | 6,901.31 |
| 基金赎回款 | 7,936.54 | 22,777.43 | 8,857.41 | 10,730.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -895.49 | -20,449.59 | -7,561.54 | -3,829.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,309.52 | 12,063.35 | 21,479.63 | 28,136.80 |