-0.7601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,136.80 | 28,136.80 | 31,268.71 | 31,268.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,376.15 | 4,376.15 | 697.13 | -2,580.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,327.84 | 2,327.84 | 6,901.31 | 820.10 |
| 基金赎回款 | 22,777.43 | 22,777.43 | 10,730.36 | 3,492.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,449.59 | -20,449.59 | -3,829.05 | -2,672.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,063.35 | 12,063.35 | 28,136.80 | 26,015.88 |