1.3752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,904.28 | 13,904.28 | 27,329.62 | 27,329.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -694.89 | 876.74 | -1,702.85 | 567.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,349.24 | 3,955.49 | 2,425.85 | 568.46 |
| 基金赎回款 | 4,072.89 | 1,996.94 | 14,148.34 | 7,869.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 276.34 | 1,958.54 | -11,722.49 | -7,300.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,485.74 | 16,739.57 | 13,904.28 | 20,596.82 |