% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,718.29 | 10,718.29 | 13,485.74 | 13,904.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 701.36 | 701.36 | 67.05 | -694.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,383.72 | 4,383.72 | 156.27 | 4,349.24 |
| 基金赎回款 | 2,905.79 | 2,905.79 | 2,384.33 | 4,072.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,477.94 | 1,477.94 | -2,228.05 | 276.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,897.58 | 12,897.58 | 11,324.74 | 13,485.74 |