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华富匠心明选一年持有期混合A(014706)

2024-11-06     0.8288-0.4564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,721.9134,116.5434,116.5431,253.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,797.93-470.151,625.41766.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192.901,498.531,108.672,096.47
基金赎回款1,559.6924,423.0122,506.300.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,366.79-22,924.48-21,397.632,096.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,557.1910,721.9114,344.3334,116.54