0.8096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,612.30 | 7,845.12 | 7,845.12 | 10,721.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -555.09 | 731.70 | 507.34 | -1,017.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206.24 | 202.30 | 70.37 | 509.49 |
| 基金赎回款 | 1,344.23 | 3,166.81 | 832.95 | 2,368.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,137.99 | -2,964.52 | -762.59 | -1,858.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,919.22 | 5,612.30 | 7,589.87 | 7,845.12 |