0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,291.21 | 19,792.35 | 19,792.35 | 209,956.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,665.81 | 2,064.22 | 965.92 | 3,976.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 605,587.60 | 202,587.70 | 136,359.32 |
| 基金赎回款 | 90.50 | 424,152.96 | 121,926.09 | 321,500.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90.50 | 181,434.64 | 80,661.61 | -185,140.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.01 |
| 期末基金净值 | 206,866.52 | 203,291.21 | 101,419.89 | 19,792.35 |