% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 40,985.79 | 40,985.79 | 40,477.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 371.33 | 371.33 | 1,185.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 14.09 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 8,039.12 | 8,039.12 | 4.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -8,038.81 | -8,038.81 | 10.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 640.23 | 640.23 | 320.32 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 32,678.08 | 32,678.08 | 41,353.36 |