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恒生前海恒裕债券A(014712)

2025-09-30     1.1030-0.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0040,477.9539,979.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.001,185.732,665.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0014.091.27
基金赎回款0.000.004.0771.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0010.01-70.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00320.322,097.12
期末基金净值0.000.0041,353.3640,477.95