0.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,985.79 | 40,985.79 | 40,477.95 | 40,477.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 553.73 | 553.73 | 1,839.54 | 1,185.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,533.59 | 105,533.59 | 14.51 | 14.09 |
| 基金赎回款 | 92,126.34 | 92,126.34 | 25.45 | 4.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,407.25 | 13,407.25 | -10.94 | 10.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 961.22 | 961.22 | 1,320.76 | 320.32 |
| 期末基金净值 | 53,985.55 | 53,985.55 | 40,985.79 | 41,353.36 |