0.0432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,985.55 | 40,985.79 | 40,985.79 | 40,477.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 732.82 | 553.73 | 371.33 | 1,839.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,122.14 | 105,533.59 | 0.30 | 14.51 |
| 基金赎回款 | 7,111.15 | 92,126.34 | 8,039.12 | 25.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,010.99 | 13,407.25 | -8,038.81 | -10.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 961.22 | 640.23 | 1,320.76 |
| 期末基金净值 | 55,729.37 | 53,985.55 | 32,678.08 | 40,985.79 |