% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,841.24 | 4,841.24 | 4,841.24 | 3,125.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 339.32 | 41.89 | 41.89 | 122.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,316.95 | 1,447.16 | 1,447.16 | 10,008.44 |
| 基金赎回款 | 3,872.71 | 949.78 | 949.78 | 6,963.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -555.75 | 497.38 | 497.38 | 3,045.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,624.81 | 5,380.51 | 5,380.51 | 6,293.01 |