0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,608.39 | 184,991.99 | 184,991.99 | 21,150.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,335.32 | 981.13 | 998.57 | 3,535.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 180,999.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 26,667.32 | 0.00 | 20,693.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -26,667.22 | 0.00 | 160,306.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,697.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,943.71 | 154,608.39 | 185,990.56 | 184,991.99 |