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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723)

2025-09-30     1.06270.0377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0021,150.7060,269.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.00502.032,278.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0019,999.90
基金赎回款0.000.000.0060,725.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00-40,726.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00671.00
期末基金净值0.000.0021,652.7321,150.70