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易方达成长动力混合A(014727)

2024-07-17     0.9846-2.9568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,445.8635,445.8641,121.6041,121.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,824.35702.09-1,669.904,520.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,714.839,862.5424,482.7810,689.92
基金赎回款20,012.4811,496.5428,488.6111,626.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-297.65-1,634.00-4,005.83-936.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,323.8634,513.9635,445.8644,705.74