-0.3813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,445.86 | 35,445.86 | 41,121.60 | 41,121.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,824.35 | 702.09 | -1,669.90 | 4,520.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,714.83 | 9,862.54 | 24,482.78 | 10,689.92 |
| 基金赎回款 | 20,012.48 | 11,496.54 | 28,488.61 | 11,626.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297.65 | -1,634.00 | -4,005.83 | -936.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,323.86 | 34,513.96 | 35,445.86 | 44,705.74 |