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易方达成长动力混合A(014727)

2025-09-30     2.2110-0.7808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.0032,323.8635,445.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.003,867.02-2,824.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0026,810.2719,714.83
基金赎回款0.000.0012,756.8620,012.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0014,053.41-297.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.0050,244.2932,323.86