-2.7898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 433,040.12 | 85,511.60 | 85,511.60 | 32,323.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 206,886.63 | 175,263.11 | 11,774.88 | 10,144.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 335,965.36 | 576,582.01 | 52,587.79 | 105,875.47 |
| 基金赎回款 | 381,936.95 | 404,316.61 | 53,149.77 | 62,831.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,971.58 | 172,265.41 | -561.98 | 43,043.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 593,955.16 | 433,040.12 | 96,724.50 | 85,511.60 |