0.5876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,472.64 | 83,472.64 | 78,451.67 | 78,451.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,488.93 | -5,062.55 | -22,115.46 | -2,957.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,050.51 | 31,634.58 | 162,113.72 | 81,729.14 |
| 基金赎回款 | 27,137.98 | 22,448.57 | 134,977.29 | 52,715.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,912.53 | 9,186.01 | 27,136.43 | 29,014.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,896.24 | 87,596.10 | 83,472.64 | 104,507.96 |