-0.7713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,394.42 | 17,726.19 | 17,726.19 | 24,017.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -277.65 | 713.06 | 345.88 | 860.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 344.99 | 7,098.52 | 86.30 | 14,292.70 |
| 基金赎回款 | 973.40 | 15,835.78 | 5,860.79 | 21,444.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -628.41 | -8,737.26 | -5,774.49 | -7,151.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 307.57 | 226.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,488.35 | 9,394.42 | 12,070.82 | 17,726.19 |