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华富荣盛一年持有期混合C(014731)

2025-09-30     1.10760.2716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0024,017.5024,017.5023,754.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00860.46455.47239.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0014,292.704,350.2723.87
基金赎回款0.0021,444.460.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-7,151.774,350.2723.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0017,726.1928,823.2424,017.50