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华富荣盛一年持有期混合C(014731)

2024-11-01     1.02400.1271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值24,017.5023,754.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
455.47239.07
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,350.2723.87
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,350.2723.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,823.2424,017.50