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创金合信专精特新股票发起A(014736)

2022-09-23     1.0399-2.6766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,265.09
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-62.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,122.11
基金赎回款1,094.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,027.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,229.94