-1.5878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,491.73 | 23,961.37 | 23,961.37 | 42,395.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,139.66 | 11,072.87 | 2,078.30 | -3,325.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,708.37 | 45,764.76 | 21,169.93 | 32,075.09 |
| 基金赎回款 | 47,588.50 | 58,307.26 | 17,773.23 | 47,183.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,119.87 | -12,542.50 | 3,396.70 | -15,108.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,751.27 | 22,491.73 | 29,436.37 | 23,961.37 |