3.8743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,961.37 | 23,961.37 | 42,395.36 | 42,395.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,072.87 | 2,078.30 | -3,325.11 | -8,284.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,764.76 | 21,169.93 | 32,075.09 | 5,411.48 |
| 基金赎回款 | 58,307.26 | 17,773.23 | 47,183.98 | 22,336.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,542.50 | 3,396.70 | -15,108.89 | -16,925.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,491.73 | 29,436.37 | 23,961.37 | 17,186.09 |