-0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,392.73 | 1,265.09 | 1,265.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,093.34 | -3,177.52 | -62.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,920.78 | 64,272.66 | 2,122.11 |
| 基金赎回款 | 96,688.89 | 35,967.49 | 1,094.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,231.89 | 28,305.16 | 1,027.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,717.96 | 26,392.73 | 2,229.94 |