0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,042.87 | 71,042.87 | 42,790.22 | 42,790.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774.95 | 528.65 | 1,644.61 | 961.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,732.60 | 88,504.88 | 333,155.13 | 134,352.49 |
| 基金赎回款 | 155,749.44 | 81,438.61 | 306,547.09 | 94,498.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,016.84 | 7,066.27 | 26,608.04 | 39,854.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,800.98 | 78,637.79 | 71,042.87 | 83,606.21 |