0.1474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,836.12 | 20,361.89 | 20,361.89 | 23,901.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,390.34 | 4,213.03 | 3,332.80 | 1,209.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 382.89 | 2,684.66 | 960.16 | 896.56 |
| 基金赎回款 | 4,201.33 | 8,423.45 | 2,904.12 | 5,646.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,818.45 | -5,738.79 | -1,943.96 | -4,749.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,627.33 | 18,836.12 | 21,750.74 | 20,361.89 |