0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,223.99 | 166,223.99 | 182,538.71 | 182,538.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,975.46 | 1,718.57 | 6,497.86 | 4,083.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,967.26 | 39,742.90 | 245,794.21 | 157,518.77 |
| 基金赎回款 | 116,731.54 | 64,761.96 | 268,606.79 | 102,174.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,764.28 | -25,019.05 | -22,812.58 | 55,344.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,435.17 | 142,923.51 | 166,223.99 | 241,966.35 |