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西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)

2024-05-30     1.07620.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,189.4531,189.4523,102.9223,102.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,912.032,341.68503.51161.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款417,216.75244,474.1255,565.2565.12
基金赎回款271,779.5276,598.4747,982.240.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,437.23167,875.657,583.0265.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值182,538.71201,406.7831,189.4523,329.28