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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750)

2024-04-19     0.8264-0.7208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,027.902,027.902,161.172,161.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.7749.42-214.2639.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款133.5445.64559.9736.07
基金赎回款734.60633.41478.980.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-601.06-587.7780.9936.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,457.611,489.552,027.902,236.83