-2.6579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,925.70 | 49,955.12 | 49,955.12 | 62,776.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -839.45 | 18,127.86 | 5,007.11 | 484.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,969.00 | 34,876.10 | 3,641.01 | 4,820.13 |
| 基金赎回款 | 16,247.25 | 66,033.37 | 11,407.79 | 18,126.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,278.25 | -31,157.28 | -7,766.79 | -13,305.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,808.01 | 36,925.70 | 47,195.44 | 49,955.12 |