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中欧碳中和混合发起C(014766)

2025-09-30     0.99622.0592%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0086,733.3486,733.34121,403.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.006,441.04-5,172.22-45,412.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0052,704.9916,314.40198,796.09
基金赎回款0.0067,315.8728,886.60188,053.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-14,610.89-12,572.2010,742.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0078,563.4968,988.9286,733.34