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净值变动表 |
单位:万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 0.00 | 86,733.34 | 86,733.34 | 121,403.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,441.04 | -5,172.22 | -45,412.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 52,704.99 | 16,314.40 | 198,796.09 |
基金赎回款 | 0.00 | 67,315.87 | 28,886.60 | 188,053.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -14,610.89 | -12,572.20 | 10,742.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 0.00 | 78,563.49 | 68,988.92 | 86,733.34 |