-0.2268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,334.00 | 78,563.49 | 78,563.49 | 86,733.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,883.26 | 22,447.39 | -4,284.44 | 6,441.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,363.76 | 166,249.06 | 44,204.41 | 52,704.99 |
| 基金赎回款 | 128,921.46 | 122,925.94 | 38,619.46 | 67,315.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,557.70 | 43,323.12 | 5,584.94 | -14,610.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,893.04 | 144,334.00 | 79,864.00 | 78,563.49 |