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中欧碳中和混合发起C(014766)

2024-12-04     0.7371-2.0205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值86,733.34121,403.90121,403.9036,304.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,172.22-45,412.67-12,302.48-12,066.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,314.40198,796.09160,383.62252,663.54
基金赎回款28,886.60188,053.98120,949.32155,497.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,572.2010,742.1139,434.3097,165.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,988.9286,733.34148,535.72121,403.90