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中欧碳中和混合发起C(014766)

2022-09-23     1.0121-0.9978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值36,304.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,196.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款54,772.35
基金赎回款28,277.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,494.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值73,995.55