0.0988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,324.93 | 1,790.41 | 1,790.41 | 2,455.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 580.72 | 373.94 | 319.67 | 78.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196.82 | 29,767.98 | 25,890.98 | 68.15 |
| 基金赎回款 | 26,007.44 | 607.39 | 115.14 | 811.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,810.62 | 29,160.58 | 25,775.84 | -743.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,095.03 | 31,324.93 | 27,885.92 | 1,790.41 |