行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)

2022-09-30     1.0131-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值7,494.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,541.31