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财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)

2024-04-22     1.0512-0.0475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,617.827,617.827,494.387,494.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144.85136.5143.0746.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100.5290.4980.370.00
基金赎回款5,407.384,841.710.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,306.86-4,751.2280.370.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,455.813,003.127,617.827,541.31