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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)

2024-02-27     1.10480.1723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,646.372,034.462,034.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,206.18-2,223.27-511.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款142.7551,835.1851,722.10
基金赎回款81.540.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61.2151,835.1851,722.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值54,913.7651,646.3753,244.87