-0.0067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,210.03 | 70,411.82 | 70,411.82 | 52,846.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,195.90 | 7,691.51 | 4,744.59 | 17,214.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 772.84 | 2,597.17 | 901.18 | 564.24 |
| 基金赎回款 | 772.55 | 1,490.47 | 951.45 | 214.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.29 | 1,106.70 | -50.27 | 350.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,014.42 | 79,210.03 | 75,106.14 | 70,411.82 |