1.5286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,989.14 | 7,279.23 | 7,279.23 | 12,040.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,990.40 | 543.65 | -165.23 | -2,866.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,657.78 | 1,411.71 | 282.22 | 284.63 |
| 基金赎回款 | 2,830.49 | 3,245.45 | 896.26 | 2,179.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172.71 | -1,833.74 | -614.05 | -1,894.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,806.83 | 5,989.14 | 6,499.95 | 7,279.23 |