净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 18,501.83 | 18,501.83 | 49,427.40 | 49,427.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,137.94 | -987.35 | -1,512.69 | 5,049.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 498.65 | 261.94 | 25,359.02 | 13,889.32 |
基金赎回款 | 4,822.13 | 2,873.47 | 54,771.89 | -11,446.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,323.48 | -2,611.54 | -29,412.87 | 2,442.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,040.42 | 14,902.95 | 18,501.83 | 56,919.55 |