行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安品质领先混合C(014774)

2024-04-22     0.6480-0.5220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,501.8318,501.8349,427.4049,427.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,137.94-987.35-1,512.695,049.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款498.65261.9425,359.0213,889.32
基金赎回款4,822.132,873.4754,771.89-11,446.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,323.48-2,611.54-29,412.872,442.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,040.4214,902.9518,501.8356,919.55