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建信兴衡优选一年持有混合C(014782)

2025-02-07     0.80580.7754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值9,025.9025,227.7625,227.7625,855.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-776.26279.612,444.99-866.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179.771,960.03172.40238.40
基金赎回款736.7818,441.5115,205.520.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-557.01-16,481.48-15,033.11238.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,692.639,025.9012,639.6425,227.76