-3.5515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,044.28 | 17,044.28 | 17,044.28 | 22,035.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,517.75 | -458.98 | -458.98 | 642.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,179.57 | 429.02 | 429.02 | 5,273.46 |
| 基金赎回款 | 6,286.32 | 1,647.65 | 1,647.65 | 1,540.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,106.75 | -1,218.62 | -1,218.62 | 3,732.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,455.28 | 15,366.68 | 15,366.68 | 26,410.81 |